第一、項目預算要細。在項目預算階段，要對項目的收支作詳細的計劃，在計劃中要做好收支的評估，對項目中可能發(fā)生的每一筆支出都要認真估算。硬性支出好辦，實報實銷即可。但對諸如管理費用、人力資源成本支出（一般是按人×天計算）、差旅費支出、各項行政支出等軟性支出的估算一定要做得細，例如人力成本，要知道什么時間、從哪些部門、抽調(diào)人數(shù)、調(diào)什么人等等。剛開始會很麻煩。但對項目最終的總結(jié)，以及后續(xù)項目的預算、評估會有很大的幫助和指導作用。
第二、報表制度要完整。除了做好了預算外，還要有一整套報表，有的通觀全局（如損益表、負債表），有的細至分厘（如費用明細表、收入明細表、現(xiàn)金流量表）。這些表格，要清楚地反映出項目中人員、硬件、服務、管理等各項費用的詳細情況，還要有現(xiàn)金回流的情況。一旦費用支出超過了項目計劃警戒線，公司老總就要考慮哪個環(huán)節(jié)出了問題。
第三、財務分析要存檔。項目結(jié)束后，財務人員要對項目利潤進行分析，扣除稅費、項目支出、售后服務費（估算）和其他開銷后算出利潤值和利潤率，并做出分析報告，并與費用報表、損益表訂在一起存檔。以后再遇到類似的項目，可以拿出來作為參考。
第四、用利潤分析來指導業(yè)務方向。成功的財務分析能夠指導公司業(yè)務發(fā)展的方向。如：利潤值低、利潤率高的項目適合短期做；利潤值高、利潤率低的項目要控制好項目風險；薄利多銷的項目要注意維護好與客戶關系。
第五、財務人員要參與結(jié)款，一追到底。前文我們談過項目回款的問題，但我們還要再強調(diào)一下，項目到了一個階段或全部結(jié)束后，財務人員要根據(jù)合同規(guī)定的回款時間，提醒銷售人員收款，必要時，財務人員還要與客戶的財務人員直接溝通。特別是有些項目的尾款要半年或一年后才兌現(xiàn)。項目人員可能已轉(zhuǎn)到其他項目上去了，尾款的回款工作就完全落在財務人員的身上了。
其實不單是追款，從項目預算、獨立建帳、支出、分析報告、項目評估。直至結(jié)款，財務人員都應是一跟到底的。好的財務人員能夠?qū)椖拷?jīng)理的業(yè)務進行指導，甚至成為老板的好助手。
